【知識點(diǎn)】風(fēng)險的概念衡量方法★★
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現(xiàn)代意義上風(fēng)險的概念 |
含義：風(fēng)險是預(yù)期結(jié)果的不確定性。風(fēng)險不僅包括負(fù)面效應(yīng)的不確定性，還包括正面效應(yīng)的不確定性。風(fēng)險不僅可以帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益。 |
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風(fēng)險衡量的兩種方法 |
圖示法——概率分布圖 |
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衡量指標(biāo)——方差、標(biāo)準(zhǔn)差、變化系數(shù) |
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指標(biāo)法衡量風(fēng)險 |
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各衡量指標(biāo)的特征：
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指標(biāo) |
特征 |
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預(yù)期值 k（期望值、均值） |
反映預(yù)計(jì)收益的平均化，不能直接用來衡量風(fēng)險。 |
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方差 σ2 |
當(dāng)預(yù)期值相同時，方差越大，風(fēng)險越大。 |
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標(biāo)準(zhǔn)差σ |
當(dāng)預(yù)期值相同時，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大。 |
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變化系數(shù) |
變化系數(shù)衡量風(fēng)險不受預(yù)期值是否相同的影響。 |
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